Экспортируются только оплаты, произведенные в рублях и подлежащие бухгалтерскому учету. Обработка загрузки в 1С предназначена для конфигурации "Бухгалтерия предприятия (базовая)" для редакции 3.0 и более поздних.
Для уменьшения ручной работы при разносе реестра платежей предварительно укажите точное название банка-эквайера. Для этого в разделе "Настройки" откройте "Реквизиты" и нажмите [Изменить].
Впишите название вашего банка, который предоставляет вам услуги интернет-экваринга в таком виде: ПРОМСВЯЗЬБАНК ОАО Г. МОСКВА. Сохраните изменения.
Для экспорта данных в 1С выполните следующие действия:
1. На вкладке "Деньги" нажмите "ЭКСПОРТ 1С".
2. Выберите диапазон дат и проверьте визуально все данные перед экспортом оплат по заявкам.
3. Экспортируйте данные из Distant-Office, нажав на ссылку "XML-экспорт .." вверху, сохраните полученный файл.
4. В 1С откройте обработку - специальный файл "import_1C.epf" (последнее обновление 18.08.2022)" через меню "Файл/открыть".
5. В поле "Файл данных" выберите сохраненный из Distant-Office файл и нажмите кнопку "Загрузить данные".
6. В 1С будут созданы документы вида "Операция (БУ и НУ)" за каждую дату раздельно по типам оплат: расчеты с клиентами по кредиткам, чекам, прочим операциям, расчеты с поставщиками. При загрузке данных поиск контрагентов в базе ведется в первую очередь по ИНН, затем по наименованию. Если контрагент не найден, то, если контрагент является покупателем, создается новый элемент справочника, если же контрагент является поставщиком или агентом, новый элемент не создается.